Привет, друзья-бондовики, инвесторы и рьяные адепты пассивного дохода! Сегодня будем искать самые доходные корпоративные облигации среди выпусков с высоким кредитным качеством: AA-, AA и AA+. Как обычно, рассматриваем только классические выпуски без лишних усложнений. Интересно, есть ли там что под пассивный доход. Го смотреть!
Кто тут еще тащится от хороших корпоративных купонов?
Йо! Если вы читаете меня впервые, то я — тот самый Лекс, да-да, именно тот, который ведет канал Пассивный доход, так что подписывайтесь.
Моя стратегия — доходная: инвестирую в то, что приносит живые деньги сейчас, а не абстрактные иксы «когда-нибудь» — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам. Регулярный пассивный доход мое все.
Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей. Моя главная цель — получать денежный потокДенежный поток — это совокупность всех поступлений и расходов денежных средств человека или компании за определённый период.Подробнее → любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доходПассивный доход — это деньги, которые поступают к вам регулярно почти без вашего активного участия: дивиденды, купоны, аренда.Подробнее → можно увидеть в моем публичном портфеле.
Самые доходные корпоративные облигации AA
Что же предлагают надежные корпоративные бумаги с хорошим рейтингом в дабл-А на коротких и длинных дистанциях? Показываю, что предлагает данный сегмент на этой неделе. На четырех разных дистанциях.
🏆 ТОП от 0,5 до 1 года
Автодор 3Р-2
- Котировка: 96,71%
- Доходность: 16%
- Купон: 53,1 ₽
- Кредитное качество: AA
- Дата погашения: 01.07.2027
- Частота купона: 2 раза в год
Магнит 4Р-08
- Котировка: 100,88%
- Доходность: 14,9%
- Купон: 12,29 ₽
- Кредитное качество: AA+
- Дата погашения: 12.09.2027
- Частота купона: 12 раз в год
АльфаАльфа — это показатель, отражающий доходность актива или портфеля сверх (или ниже) ожидаемой, исходя из его уровня рыночного риска (беты), то есть результат, полученный именно за счёт качества управления, а не просто движения рынка.Подробнее →-Банк 2Р-30
- Котировка: 100,5%
- Доходность: 14,6%
- Купон: 11,92 ₽
- Кредитное качество: AA+
- Дата погашения: 09.06.2027
- Частота купона: 12 раз в год
🏆 ТОП от 1 до 2 лет
ТрансКонтейнер 2Р-5
- Котировка: 99,65%
- Доходность: 17,8%
- Купон: 13,36 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 08.08.2028
- Частота купона: 12 раз в год
ВСК 1Р-04R
- Котировка: 93,26%
- Доходность: 17,1%
- Купон: 59,84 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 28.07.2028
- Частота купона: 2 раза в год
ЕвразХолдинг Финанс 3Р-04
- Котировка: 97,99%
- Доходность: 16,7%
- Купон: 11,42 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 13.02.2028
- Частота купона: 12 раз в год
🏆 ТОП от 2 до 3 лет
ДелоПортс 1Р-5
- Котировка: 99,86%
- Доходность: 18,5%
- Купон: 14,01 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 12.08.2029
- Частота купона: 12 раз в год
ТрансКонтейнер 2Р-3
- Котировка: 100,22%
- Доходность: 17,7%
- Купон: 13,56 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 20.04.2029
- Частота купона: 12 раз в год
ПГК 3Р-04
- Котировка: 98,74%
- Доходность: 17,2%
- Купон: 12,66 ₽
- Кредитное качество: AA
- Дата погашения: 09.09.2029
- Частота купона: 12 раз в год
🏆 ТОП от 3 лет
ПКТ 2Р-1
- Котировка: 100%
- Доходность: 17%
- Купон: 39,87 ₽
- Кредитное качество: AA-
- Дата погашения: 15.11.2029
- Частота купона: 4 раза в год
ЗСД 02
- Котировка: 108%
- Доходность: 8,5%
- Купон: 52,06 ₽
- Кредитное качество: AA+
- Дата погашения: 13.05.2031
- Частота купона: 2 раза в год
ЗСД 01
- КотировкаКотировка — это цена финансового инструмента, публично объявляемая или фиксируемая на бирже в определённый момент времени.Подробнее →: 124,99%
- Доходность: 4,5%
- КупонКупон — это регулярная процентная выплата, которую держатель облигации получает от эмитента в течение срока её обращения.Подробнее →: 52,06 ₽
- Кредитное качествоКредитное качество — это общая оценка способности эмитента вовремя и в полном объёме выполнять свои долговые обязательства.Подробнее →: AA+
- Дата погашенияДата погашения — это заранее определённая дата, в которую эмитент обязан выплатить держателю облигации оставшийся номинал и завершить обращение бумаги.Подробнее →: 13.05.2031
- Частота купона: 2 раза в год
Итоги, или на что обратить внимание?
Ну уж точно не на ЗСД! Получился интересный разброс доходности. Если посмотреть на лидеров каждого диапазона, картина получается такой: до года — 16%, 1–2 года — 17,8%, 2–3 года — 18,5%, от 3 лет — 17%. Я бы отдельно присмотрелся к нескольким выпускам.
Если заново не изобретать колесо и велосипед, а ориентироваться на сочетание приличная доходность + цена около номинала + регулярный купон, то я бы выделил ДелоПортс 1Р-5, ТрансКонтейнер 2Р-5 и 2Р-3, ПГК 3Р-04.
Еще выделю ПКТ 2Р-1. ДоходностьДоходность — это относительный показатель дохода от вложений, выраженный в процентах от суммы вложенного капитала, обычно за определённый период (чаще всего год).Подробнее → 17%, котировка ровно по номиналу и 4 выплаты в год. Да к тому же уже занимает заметное место в моём портфеле. Для портфеля под пассивный поток у этих бумаг сходятся все три показателя.
А ЗСД не знаю, кому нужны. Каким-то шайтанам, видимо.
Я открыто публикую все свои сделки, вы можете их видеть в моем публичном портфеле! Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой великолепный MAX-канал и/или телеграм-канал, если вам интересен путь инвестора и то, как обычный человек идет к регулярному пассивному доходу.
Мои ссылки: MAX — мой основной канал | Телеграм | Смартлаб | Дзен | Публичный портфель
Отличные посты, которые вам тоже понравятся:
- Сколько акций Хэдхантера нужно, чтобы жить на дивиденды и не работать?
- Бухие облигации, доходность 26% в рублях и 10% в юанях. Что хомячить из новых размещений
- Дивидендный календарь на октябрь: КТО СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ?
- Доходность ОФЗ летит в космос! ТОП-5 самых ЖИРНЫХ выпусков ОФЗ под пассивный доход
- До 20% дивидендами! ТОП-11 дивидендных акций на ближайший год
